Cap: 208.5 млрд. USD
Vol: 10.4 млрд. USD
Dom: 53.81%
@AltWikiBot - пользуйся нашим Telegram ботом!
Blockchain life

Как торговать криптовалютой?

Как торговать криптовалютой?

На фоне повышенного интереса к цифровым технологиям и деньгам торговля криптовалютой привлекает к себе все больше энтузиастов. Однако с учетом волатильности биржевых показателей многие пользователи сталкиваются с проблемой торгов и потерей крупных средств из-за несвоевременного обмена.

Предложенный ниже материал не является полноценным учебником или пособием. Предоставляются лишь базовые основы - те моменты, на которые следует обратить внимание при серьезном желании заняться трейдингом и дальнейшем обучении в данном направлении. Также подойдет и тем, кто просто стремится выгодно и своевременно менять криптовалюту.

Торговля криптовалютой

Даже если не ставится цель спекулировать и получать прибыль на разнице в стоимости, многим пользователям приходится вникать в определенные процессы биржевой торговли. Необходимость обусловлена именно скачками цен, на которых часто теряются достаточно крупные средства.

Аналитики по-разному оценивают возможности торговли криптовалютой. Несмотря на сходство определенных процессов, выделяют и существенные отличия от существующего рынка ценных бумаг, фьючерсов, валют и иных активов.

Основным аспектом, на который следует обратить внимание, является законодательное регулирование. Нестабильность данного фактора, отсутствие во многих странах четкой позиции по отношению к криптовалютам и введение запретов - все это создает дополнительные риски при торговле.

Чтобы нивелировать подобные риски при торговле цифровыми деньгами необходимо учитывать позицию государственных структур. Она может оказать существенное влияние на стоимость криптовалюты, если ее оборот тем или иным образом зависит от соответствующей страны.

Также во внимание принимается и местонахождение торговой площадки - введение определенных запретов и ограничений повлияет и на ликвидность торговых пар. При выборе биржи рекомендуется учитывать лояльность соответствующих властей к обороту криптовалют.

Еще одной отличительной особенностью торговли криптовалютами выделяют молодость данного сегмента рынка. С учетом подобного фактора большинство процессов могут проходить намного быстрее и сильнее. Данный аспект распространяется как на торговлю криптовалютами, так и на инвестирование в цифровые проекты.

Так, если на рынке ценных бумаг годовая прибыль в 10% уже считается успешной, то цифровые деньги могут показать рост в тысячу процентов всего за пару дней. Подобная волатильность создает существенные перспективы для быстрого заработка. При этом получить такую прибыль могут и простые пользователи, не обладающие существенными знаниями, опытом и капиталом для трейдинга.

Однако аналитики предупреждают, что крупная прибыль всегда сопряжена с существенными рисками. Без знания основных механизмов не рекомендуется вообще заниматься торговлей криптовалютами.

В данном вопросе можно попытаться довериться более профессиональным игрокам и инвестировать в их успешность. Однако эксперты подчеркивают, что подобные действия также сопряжены с определенными рисками. Есть мнение, что какими бы ни были показатели ранее, они не гарантируют обязательного успеха в будущем.

Также рекомендуется учитывать риски мошенничества. Эксперты обращают внимание на то, что не существует даже в уже привычных торгах стопроцентных методов получения прибыли. Любые подобные заявления или схемы с предложением вложить деньги почти наверняка мошеннические.

С учетом всех факторов аналитики и эксперты рекомендуют пользователям изучить хотя бы основы трейдинга прежде чем браться за торговлю криптовалютами. Подобный опыт будет полезен и в том случае, если предполагается просто менять намайненные или полученные средства.

Терминология

Тем, кто всерьез решил заняться торговлей криптовалютами, рекомендуется уделить внимание терминологии. На форумах и чатах биржи свой лексикон, который новичку может быть непонятен. Весь перечень таких слов приводить нет смысла, однако основные из них, отражающиеся непосредственно в механизмах торговли, следует обозначить.

Валютная или криптовалютная пара. Базовый показатель, вся торговля цифровыми деньгами строится вокруг соотношения одних денег к другим. К примеру, биткоин к доллару будет выглядеть как BTC/USD - то есть, если график показывает рост, то растет именно биткоин по отношению к свей паре.

Фиатные деньги (фиат). Данный термин все активнее используется и вне биржевых торгов. Подразумеваются обычные, реальные или электронные, национальные деньги. Торговые пары между криптовалютами и фиатом наиболее востребованы для обмена, что делает их ликвидными.

Ликвидность. Показатель объема торгов, зависит от количества пользователей и их активности. Чем выше ликвидность, тем быстрее обмениваются деньги и соответственно легче получить прибыль. Один из ключевых показателей, по которым обычно и оценивается привлекательность торговой площадки.

Волатильность. Если по-простому - это скачки цен. Чем шире и чаще взлеты и падения, тем выше волатильность, то есть отсутствие стабильности выбранной криптовалюты.

Быки и медведи - условное разделение всех трейдеров. Первые покупают, поднимая курс “на рога”, вторые продают, обрушивая цену “медвежьей лапой”.

Тренд - общее настроение рынка, рассчитывается по максимальным и минимальным вершинам. Выделяют восходящий тренд (бычий) и нисходящий (медвежий). Может быть также уравновешенным, когда колебания курса варьируются долгое время в пределах своеобразного коридора.

Коррекция - обратное тренду движение, то есть, если он восходящий, то кратковременное падение курса корректирует рост. Коррекции - неизбежное явление, они закрепляют тренд и определяют новые уровни роста или падения стоимости криптовалюты.

Ордер на продажу или покупку - сделка, по которой и осуществляется торговля. Выставить ордер - это задать условия (цену) купли-продажи криптовалюты в рамках выбранной пары. Как только контрагент согласится на заданные условия, сделка будет заключена, а ордер закрыт.

Стенка, или уровень поддержки/сопротивления - крупное скопление ордеров на определенном показателе стоимости. Отображает рыночные ожидания большинства трейдеров, по которым не предполагается движение курса выше или ниже проставленного уровня. Может быть и одним ордером с крупным объемом криптовалюты.

Стакан - отображает количество ордеров на определенном уровне цен. Чем их больше, тем быстрее стакан становится стенкой.

Разворот - смена тренда, обычно происходит при его достижении уровня поддержки/сопротивления, а также на новостных событиях. Нередко бывает сложно понять, что происходит на рынке - коррекция или разворот тренда.

Шорт и лонг - трейдинг на коротких и длинных дистанциях. Первый вариант подразумевает быструю покупку и продажу через пару минут по мере кратковременного роста стоимости. Лонг - ордер более долгосрочный, в его рамках курс может несколько раз подниматься и корректироваться.

Пункты - общая единица измерения динамики цен. Обычно именно данный термин используется для обозначения роста или падения. К примеру говорят, что стоимость растет не на 20 долларов, а на 5 пунктов.

Спрэд - разница между покупкой и продажей в один и тот же момент. Фактически - это комиссия биржи, не позволяющая моментально купить и продать валюту по одной цене.

Стоп-лосс и тейк-профит - выставление ограничений по сделке на определенных уровнях по потере и получению прибыли, в которых ее закрытие произойдет автоматически. Подобные механизмы позволяют страховать ордер от крупных потерь в случае непредсказуемости рынка, а также брать гарантированную прибыль, не дожидаясь, когда она начнет уменьшаться на коррекции.

Закрепление прибыли - получение профита, то есть чистого дохода. К примеру, если трейдер скупил криптовалюту, она выросла на 20% - он ее продает, закрепляя свою прибыль. Данные действия актуальны при приближении к уровню сопротивления или нестабильности рынка на новостных событиях.

Ванговать - предсказывать, по имени известной прорицательницы Ванги. Понятие выходит за пределы биржевых торгов и нередко употребляется и в обычной жизни. Следует учитывать, что подобные предсказания от неквалифицированных игроков несут мало пользы, а от квалифицированных могут быть просто вбросом. То есть доверять им в любом случае не стоит.

Кит - игрок с крупным объемом капитала. Обычно закупает криптовалюту большими партиями, что ведет к резким скачкам стоимости. При слабых уровнях поддержки может пробить его, обновив показатель, или открывая следующую ступень тренда.

Хомяк - новичок в трейдинге. Подвержен паническим действиям, при малейших колебаниях курса продает или покупает, обычно в ущерб себе, поскольку ордера выставляет против тренда. Именно такие участники и создают основу заработка более опытных игроков.

Памп или дамп - инициированный крупным игроком взлет или падение цены. Происходит часто при крупных закупках, когда движение подстегивает других трейдеров покупать в попытке заработать на росте. Характеризуется быстрым обвалом, когда кит, получив на панических действиях менее опытных участников, выходит из сделки, закрепив прибыль.

Пузырь - ажиотаж вокруг любой инновации, характеризуется лихорадочным привлечением пользователей. Раздувание пузыря - поддержка настроений, выгодна тем участникам, которые закупились на раннем этапе и за счет привлечения новых игроков, спроса и покупок криптовалюты получают рост своих вложений.

Сдувание пузыря - процесс закрепления прибыли большинством игроков, в том числе и крупных, что приводит к обвалу цены на криптовалюту и ее откату к более реальным показателям. Параллельно с данным процессом выделяют и так называемую стрижку - процесс выкачивания средств из хомяков за счет их панических действий.

Перечень приведенных терминов нельзя назвать полным - его назначение базовое. На практике подобных слов в несколько раз больше, многие появляются на ходу, сокращаются, могут варьироваться в зависимости от сообщества и языковой принадлежности.

Инструменты

Основой для эффективной торговли криптовалютами на любой бирже являются инструменты. Подразделяются они на следующие категории:

  • графики по каждой валютной паре с отображением динамики цен и с возможностями анализа;
  • ордера купли-продажи, просмотр таблиц с их количественным и качественным содержанием;
  • история сделок с подробной информации об их открытии и закрытии;
  • объем торгов с возможностями проводить более глубокий анализ.

Каждую из категорий следует рассмотреть подробнее. В торговле криптовалютой все инструменты играют важную роль, однако как и в других биржах, основным показателем является график.

Существует три типа графического отображения динамики цен:

  • линейный или простой график, в виде ломанной кривой, считается одним из наименее информативных, однако упрощенно показывает общее изменение стоимости;
  • бары - вертикальные линии, показывающие изменение торгов, короткая поперечная слева обозначает цену открытия, справа - закрытия;
  • японские свечи - их идея основана на концепции первых биржевых торгов с мешками риса, полная свеча - это спрос на товар, пустая - падение цены.

Японские свечи используются чаще всего, бары не всем удобны и наглядны. График позволяет настраивать временной интервал таких показателей, каждая свеча - это промежуток заданного времени. Если за его период цена увеличилась, то свеча наполняется и закрывается вверху, показывая рост.

Основной массив свечи между ценой открытия и закрытия называется телом. Линии вверху и внизу - тени (хвосты). Они отображают минимальную и максимальную цену в заданный промежуток времени. То есть за полчаса стоимость может проделать скачок и вновь вернуться обратно, закрывшись на уровне открытия. Подобный скачок и отобразится в виде хвоста.

Если хвоста нет, считается, что свеча имеет срезанную вершину или основание, то есть закрылась на подъеме или падении. Если тело имеет небольшой размер свечу называют волчком. Отсутствующее тело, при котором цена закрытия равна цене открытия, называется додж/дож.

Таблица с ордерами на покупку и продажу - стакан. Позволяет выявить наибольшее ожидание рынка, уровни поддержки и сопротивления. Механизм торговли криптовалютами, как и любыми другими активами построен на приоритете встречных предложений - если при выставлении ордера есть соответствующий ответный, то сделка совершается тут же. В противном случае записи заносятся в таблицу на ожидание соответствующих заявок.

При анализе стакана рекомендуется обращать на крупные скопления заявок, а также большие объемы активов на продажу или покупку. Именно они могут оказать существенное влияние на дальнейшее движение курса.

Все представленные инструменты торговли криптовалютами и иными активами имеют лишь косвенное значение. Основным и нередко самым ценным фактором становится информация. Новости, события, ожидания, реакция тех или иных игроков - все это добавляет в биржевую торговлю элементы риска и непредсказуемости.

Обычно биржевые площадки предоставляют сервисы и новостные ленты, по которым можно ориентироваться на информационный фон. Однако следует учитывать, что подобные записи нередко попадают на биржу уже постфактум. Не исключены случаи и спекуляций со стороны крупных игроков, которые могут обвалить все ожидания в свою пользу.

Избежать неудач в трейдинге и тем более торговле криптовалютой не удастся. Эксперты подчеркивают, что потери - неотъемлемая часть получения прибыли, полностью выигрышных моделей не бывает в природе. Единственное, что может трейдер - проводить тщательный анализ и минимизировать риски.

Технический анализ

Технический анализ - основа для эффективного трейдинга. Торговля криптовалютой и другими активами - это не казино, где можно сделать ставку на удачу. Каждое действие требует продуманности, что превращает трейдинг в серьезную интеллектуальную работу.

По словам опытных трейдеров, даже новичок, только пришедший и научившийся выставлять ордера, имеет определенный шанс получить прибыль. Однако чтобы повысить этот шанс рекомендуется проводить аналитическую работу над каждым действием до и после его совершения независимо от того, принесло оно прибыль или убыток.

Существует несколько уровней анализа, основанных на использовании имеющихся инструментов. Базовый основан на графических действиях - проведении линий поддержки и сопротивления, выявлении фигур и построений, а также иных действиях, связанных с оценкой динамики криптовалюты.

Выставление линий поддержки и сопротивления позволяет выявить направление тренда и соответственно те цены, при которых лучше продавать или покупать. Если стоимость выходит за пределы образованного коридора, то есть два варианта развития событий:

  • простое обновление минимума/максимума и возврат в общую тенденцию, что требует от пользователя лишь корректировки линий;
  • закрепление небольшими коррекциями на новом рубеже и продолжение движения в начальном направлении, что может означать и вовсе смену тренда.

Во втором случае проведенная линия меняет свое назначение. То есть, если график пробил уровень сопротивления, откатился к нему одной или несколькими коррекциями и затем снова пошел в рост, то линия уже становится уровнем поддержки.

В проведении технического анализа по графикам выделяют такое явление как фигуры. Они воспринимаются как комбинации, выстраивание которых сигнализирует о дальнейшей динамике цен. Следует при этом учитывать, что в торговле с криптовалютой не все подобные механизмы могут вести себя ожидаемо.

“Голова и плечи” - рассматривается вариант на восходящем графике, аналогичные механизмы будут работать и на нисходящем с поправкой на обратную сторону. Фигура выстраивается в качестве трех вершин, средняя из которых будет иметь более высокий максимум.

На основании данной фигуры - шее, проводят линию, которая и служит сигналом. После третьей вершины в случае пробива этой линии поддержки стоимость идет на убыль, предоставляя возможность для продаж.

“Двойная/тройная вершина”. Также имеет обратную версию на нисходящем графике - двойное/тройное дно. Имеет сходство с головой и плечами, с той лишь разницей, что максимальные показатели вершин выстраиваются на одном примерно уровне.

  “Треугольник”. Достаточно часто встречающаяся фигура, появление которой обычно связывают с выжидательной позицией трейдеров. Выстраивается благодаря пересечению линий поддержки и сопротивления. Нередко такую фигуру обозначают в случаях, когда линии лишь приближаются друг к другу, не пересекаясь.

“Флаг” и “вымпел”. Небольшие сигналы, схожие по структуре с построением треугольников. Показывают колебания цен и фактическое закрепление стоимости, в большинстве случаев сигнализируют о продолжении тренда в заданном направлении.

“Чашка с ручкой”. Появляется достаточно часто на восходящем тренде в виде затяжной коррекции. После построения и пробива уровня сопротивления можно почти наверняка утверждать о продолжении восходящего тренда.

“Клин”. Имеет сходство с флагами и вымпелами, однако формируется достаточно долго. Данный фактор и становится характерной особенностью фигуры - вытянутость и снижение размера свеч с последующим пробивом одной из линий.

Преимущество нахождения фигур заключается в использовании их граней. Именно они позволяют с высокой долей вероятности прогнозировать дальнейшее движение рынка. И если уровень пробивается и цена закрепляется на нем, то именно данное направление выделяют для дальнейшего трейдинга.

Также в положительные факторы построения фигур выводят возможность предугадать размер прибыли. То есть ту точку, в которой стоит закрыть сделку. Именно на данный уровень рекомендуется выставлять тейк-профит.

Отдельно в техническом анализе выделяют такое понятие как построение свечей. Определенные комбинации и размеры могут сигнализировать о развороте тренда. Таких построений достаточно много, выделять их все, помнить и уметь находить - такими возможностями даже опытные трейдеры не всегда могут похвастаться.

В идеале рекомендуется проводить полный технический анализ, оценивая все аспекты построения графика. Однако со временем каждый трейдер вырабатывает для себя предпочтительные стратегии, на которые и ориентируется в большей степени.

Криптовалютные биржи

По мере роста интереса к криптовалютам растут и объемы биржевых торгов цифровыми деньгами. С привлечением новых пользователей растет и ликвидность, обеспечивая быстроту обмена и существенную волатильность криптовалют.

При выборе биржевой площадки обращают внимание на несколько факторов:

  • ликвидность - базовый показатель, определяет как быстро будет покупаться и продаваться криптовалюта, обычно напрямую зависит от количества пользователей площадки;
  • выбор криптовалютных пар - чем больше вариантов, тем удобнее торговать, однако некоторые биржи могут предоставлять ограниченный список, а также поддерживать торговлю только цифровых денег без обмена на фиат;
  • комиссии - помимо спрэда определенный процент может взиматься с пополнения или вывода средств, также следует учитывать и возможности для получения денег - платежные системы и иные варианты;
  • регистрационные и верификационные данные - некоторые биржи требуют лишь электронной почты и пароль, иные - предоставление документов и прохождение двухуровневой системы защиты личных данных.

Функционал блокчейн платформ заложил один из фундаментальных принципов оборота цифровых денег - децентрализацию сети. На фоне данного аспекта многие пользователи считают существующие торговые площадки слишком централизованными для использования.

Подчеркиваются ситуации, когда пользовательские счета замораживаются или закрываются по инициативе руководителей биржи или по настоянию регулирующих финансовых и государственных структур. Нередкими являются и случаи хакерских атак на криптовалютные биржи, в результате которых пользователи теряют крупные активы.

В данном контексте все большее предпочтение отдается децентрализованным криптовалютным биржам, функционал которых также построен на блокчейне. Такие площадки обеспечивают защиту от хакерских атак и централизованного вмешательства извне, предоставляя достаточно независимые условия для трейдинга и инвестирования.

Инвестирование или трейдинг

Инновационная структура децентрализованных технологий и денег создает перспективы не только для трейдинга, но и для долгосрочного инвестирования. Многие пользователи предпочитают закупить криптовалюту на раннем этапе ее появления, получая прибыль на фоне постепенного роста стоимости.

Такой подход не требует серьезных познаний в биржевой торговле - достаточно лишь найти нужную точку входа и проанализировать перспективы выбранного проекта. Если его идея достаточно актуальна, а реализация отвечает поставленным задачам, можно с определенной точностью прогнозировать рост.

Преимущества инвестирования заключаются в пассивном доходе. Для его получения также требуется проведение анализа, однако в большинстве случаев он сводится к первоначальной оценке перспектив и отслеживанию новостных событий.

Трейдерам же приходится проделывать серьезную работу при каждом входе в сделку, однако и прибыль их нередко выше. В данном направлении можно выделить несколько ключевых рекомендаций, на которые следует обратить внимание:

  • не жадничать - достаточно сложно удержаться от того, чтобы не попробовать выжать из сделки максимум прибыли, однако крайне не рекомендуется задирать тейк-профит выше потенциала роста;
  • терпение - не все криптовалюты растут быстрыми скачками, многие колеблются на одном уровне в течение длительного времени;
  • спокойствие - крайне ценная для трейдера черта, в любых ситуациях рекомендуется сохранять хладнокровие и не делать непродуманных действий;
  • анализ - интеллектуальной работы много не бывает, если график разобран по свечам, всегда остаются новостные порталы;
  • просмотр стакана сделок - выявляется соотношение продающих и покупающих, а также наличие стенок и иных факторов, способных оказать влияние на динамику цен;
  • обзор новостей - именно они становятся обычно главным источником непредсказуемости криптовалютного рынка, из-за чего вся аналитическая работа может пропасть впустую;
  • отдых - эффективность анализа после длительного рабочего дня снижается, также рекомендуется отвлекаться от сделок в случае их успеха или провала - подобный шаг позволит снизить влияние эмоционального состояния в последующем трейдинге.

Отдельно следует выделить рекомендации со стороны опытных трейдеров. Основывать свои действия на одних лишь советах никогда не стоит даже при высоком уровне доверия. Рекомендуется самостоятельно проводить оценку и выявлять те признаки, благодаря которым предложенные советы актуальны.

Подобный подход позволит избежать потерь, связанных с раздуванием пузырей и намеренной дезинформации. Он же выработает привычку к независимости, а также ответственность за свои действия, что в дальнейшем станет важной составляющей в активной торговле с криптовалютами.

В вопросе выбора между инвестированием и трейдингом решение принимается сугубо индивидуально. Многие пользователи совмещают оба направления, часть средств сохраняя в перспективных активах, а часть вовлекая в оборот с торговлей.